2019年 6月28日 投資日記
取引
・4776 サイボウズ 800株 損切り -46,125
・9278 ブックオフGHD 200株 利確 +9730
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 800株（＠1264.35）時価1218 ➖86
・9278 ブックオフGHD 200株 (@1033.71) 時価1076 ➖16
株式 0
CP 1,295,481
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.295.481 (6/29)
前日比 ▼-62,026 -6.11%
週次
月次
年次
【今日の感想 】
上方修正の発表があり、期待より良い結果が出なかったことから
下がったのですが利確をせずに持っていた自分を叱りたいです。
20％ほど上昇した時点で一部を売っておけば良かったのですがまだ上がる
と考えた私は400株ほど買い増しをしてしまいました。
6月27日の時点で売りのサインは出ていたのですが、かなり上昇していたことや
業績が良いことからすぐに戻るだろうと考え保有しておりました。
結果として2日間で15.2％下がってしまい今までの利益がなくなりました。
今回の失敗は良い経験になったと思います。
自分が正しいのではなく相場が正しいことを理解して
ゼロから始めたいと思います。
・9278 ブックオフGHD 利確
こちらはサイボウズの売りからパニックになり売ってしまいました。
こちらは信用売り残が増えているとはいえもう少し利益を確保できたのではないかと
考えております。
2019年 6月27日 投資日記
取引
・4776 サイボウズ 100株 買い増し
・9278 ブックオフGHD 100株 利確
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 800株（＠1264.35）時価1304 ➖100
・9278 ブックオフGHD 200株 (@1033.71) 時価1092 ➕39
株式 1.436.702
CP 138,287
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.374.676 (6/25)
前日比 ▼-62,026 -4.31%
週次
月次
年次
【今日の感想 】
・4776 サイボウズ 100株 買い増し
昨日の予想通り大幅に下がりました。
前日から-100円の大幅下落で総資産が年初来安値になりました。
一時1300円を破る場面があったのですが終値は1304円であり、
業績は良く、週足を見ると1ヶ月ほど休み期間なしに
上昇していたので今回の下落要因は
①営業利益が今期予想を上回っているのにも関わらず上方修正が弱い
②上昇が続いたことから今回の下落で利確実行
の2点が主な下落の原因だと考えております。
以上のことから
①大幅下落であるが1300円は意識されている
②今回の上方修正は目立った上方ではなく織り込み済み
という考えから1300円に戻った際に100株 買い増しを行いました。
・9278 ブックオフGHD 100株 利確
昨日考えていた通り 一部利確を行いました。
利確理由としては
①信用売りが大幅に上昇していること
②7月に月次報告を控えている
ことが利確理由です。
7月の月次報告ですが
前年6月の国内直営、既存店の売上高 101.2％増
・国内直営店売上高
既存店 4月105.3％増 5月104.1％増
全店 4月104.8％増 5月105.0％増
となっております。5月はGWがあったことなどから売上が伸びたと考え
既存店、直営店は4月を参考に見たいと思います。
・国内直営店 予想
既存店 103％増
全店 104％増
・6月国内直営既存店 予想
前期101.2％増
4.5月が約4％の売上増加と考えると104％増を予想します。
2019年 6月26日 投資日記
取引
なし
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 700株（＠1256.95）時価1404 ➕21
・9278 ブックオフGHD 300株 (@1033.71) 時価1053 ➖45
株式 1.436.702
CP 138,287
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.385.554 (5/30)
前日比 ▲1,200
週次
月次
年次
【今日の感想 】
・4776 サイボウズ
本日月次報告がありました。
・5月売上高
前年同期比 1,095 122％増
・累計
前年同期比 5.419(百万円）120％増
・5月 営業利益
前年同期比 225 124％増
・累計
前年同期比 1,304 132%増
クラウド分野が成長しており
・5月月次売上高(クラウド)
前年同期比 783(百万円) 131％増
累計 3,712(百万円) 130％増
となりました。
続けて業績予想と配当予想の修正についての報告もありました。
前回予想から売上、営業利益、経常利益が上方修正され、
純利益の上限が 373〜773→386〜686 になっており上限が下がっております。
「前回発表予想に比べ、下限値の売上高につきましては、国内の売上が堅調に推移していることから、前回発表予想 と比べて、266百万円増加し、13,289百万円となる見通しです。下限値の利益項目につきましては、投資予定費用の 増加率が売上高の増加率に比べ少ないことから、営業利益は前回発表予想と比べ、117百万円増加し、949百万円、経 常利益は前回発表予想と比べ、102百万円増加し、990百万円となる見通しです。親会社株主に帰属する当期純利益に つきましては、前回発表予想に比べて 13百万円増加し、386百万円となる見通しです。」
とのことです。
主な要因は国内需要が多く、投資予定費用の増加率が売上増加に比べて少ないことが
修正理由みたいです。
配当予想の修正があり
今期の予想レンジが7〜11円です。
前期実績では9円であり下限が前回より低い状態です。
財務体質一層の強化、設備投資や研究開発などの長期投資の為
内部留保を考慮していると書かれています。
現在サイボウズはクラウド分野、kintoneに力を入れているので今回の判断は
長期的な目でみると妥当かと思います。
明日の株価ですが予想としましては
①上昇が続いた為一旦利益確定が起き株価が下がる
②期待から株価を買われる
のどちらかと予想します。
1-5月期で営業利益が13億4000万円となっており
今期予想を超えているのにも関わらず、修正値が控えめなところから
売られると予想します。
・9278 ブックオフGHD
週足をみると上ひげが出て始値付近まで戻ってきています。
出来高も3日目にしては多く感じられます。
恐らく高値で売る為に株価を上げてそこで一気に売り抜けたんじゃないかなーと
考えております。
閉鎖とした中で買われていた銘柄なのでそろそろ下がる頃ではないかと考えております。
明日は売却するか保有数を減らすか考えたいと思います。
2019年 6月25日 投資日記
取引
6099 エラン 300株 損切り
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 700株（＠1256.95）時価1383 ➕14
・9278 ブックオフGHD 300株 (@1033.71) 時価1098 ➕22
株式 1.435.502
CP 138,287
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.385.554 (5/30)
前日比 ▼-16,400
週次
月次
年次
【今日の感想 】
6099 エラン 300株 損切り
今日は大きな損切りを行いました。
前週に大きな陰線が出て出来高が多かったサインが出ていたはずですが
PF的には問題がなく、そのうち上がるだろうと考えていたらこの有様です。
自分が決めたルールを守れなったことに深く反省しております。
前日に売ることは考えていたのですが少しの反発が起き上昇するのでは？
と考えていましたが1800円付近まで下落しました。
・今回学んだことは
①買う前には信用枠を確認すること
②自分の感情を優先せずルールを守ることです。
4776 サイボウズ 300株 買い増し
本日 年初来最高値を更新をしました。
高値が1425円を突破し1392円付近で300株買い増しを行いました。
ですが1400円を超えると跳ね返されるようで1300円台に戻されます。
大きな上昇はないですが徐々に上値を切り上げているので
引き続き持ち続けたいと考えております。
9278 ブックオフ
本日 年初来最高値を更新しました。
日足のチャートを見るとかなり綺麗に上昇しております。
7月には6月の月次売上状況が発表されますが前回同様 売上が上昇しているの
が気になります。
信用枠を見てみると
信用売り 166,100 +66700
信用買い 125,500 +6800
となっており前週より信用売りが大幅に増えております。
99400→166100 59.8％増です。
材料難の中で買われているという面を考えるとそろそろ下がるのでは？
と考えた人が売りを入れたんではないのかと考えられます。
2019年 6月24日 投資日記
取引
なし
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 400株（＠1155）時価1369 ➖14
・6099 エラン 300株 (@1989.65) 時価1843 ➖52
・9278 ブックオフGHD 300株 (@1033.71) 時価1076 ➕16
株式 1.436.387
CP 13,087
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.385.554 (5/30)
前日比 ▼-16,400
週次 ▼-11.749
月次
年次
【今日の感想 】
6099 エラン
1900円を割大幅下落しました。
上昇の力はなくなり下落に突入したのかなと考えております。
日足の50日線を割るようであれば損切りを検討したいと思います。
2019年 6月21日 投資日記
取引
なし
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 400株（＠1155）時価1383 ➕19
・6099 エラン 300株 (@1989.65) 時価1895 ➖24
・9278 ブックオフGHD 300株 (@1033.71) 時価1060 ➖4
CP 13,087
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.385.554 (5/30)
前日比 ➖800
週次 ▲5422
月次
年次
【今日の感想 】
アメリカの株高を好感した買いと円高進行、アメリカとイランの軍事衝突の懸念から
前日比大幅マイナスでした。
・4776 サインボウズ
サイボウズが年初来高値更新しました。
ここは地合いによらず動く傾向が高いのが特徴で
唯一の支えであります。
・6099 エラン
最近 指数との連動性があり、今日は1900円を割り1895円で終値を付けました。
日足で見ると1900円を割れましたが25日移動平均線も意識されているのかなと考えていまして
1900円、25日移動平均線のポイントに注意します。
週足で見ると10週移動平均線が意識されており、なんとなく押し目のような感じがします。前週終値が2084円で今週1895円 -189円 9.97％下がっています。
これだけ下がるとそろそろ買い戻しが入ってもいいのかなと考えておりますが‥
売りが売りを呼び、信用買い組が耐えきれなくなり売り出すことでさらに株価が
下がる懸念があります。
来週も注意していきたいと思います。
2019年 6月20日 投資日記
取引
・9278 ブックオフGHD 100株 買い増し
PF
【現物】
・4776 サイボウズ 400株（＠1155）時価1364 ➕44
・6099 エラン 300株 (@1989.65) 時価1919 ➕1
・9278 ブックオフGHD 300株 (@1033.71) 時価1065 ➕15
株式 1.440.500
CP 13,087
【年初来最高値】1.469.675 (6/12)
【年初来最低値】1.385.554 (5/30)
前日比 ▲20.787
週次 ▼-11.749
月次
年次
【今日の感想 】
指数は前日に続き大幅上昇しましたね。
利下げ期待が高まったようでアメリカの長期金利が2.0％は割れました。
2.0％という節目が割れたことでリスクオンになり株式に資金が流れるのではないかと
期待しております。
・9278 ブックオフGHD 100株 買い増し
昨日 上昇中だったのにも関わらず売ってしまった銘柄です。
改めてチャートを見てみると上昇力が強く出来高も強いです。
週足で見てみると出来高が増え値幅も上昇しているので 値動きと出来高の関係は
正しいのかな？と考えて再度買い増しをしました。
業績ですが5月の月次をみると売上が
◉既存店で104.1％増
◉全店で105.0％増
となっています。
上昇理由としましては
書籍、ソフトメディア、アパレル、スポーツ用品、貴金属、ブランドバックなど
幅広い商品が売上の増加に貢献したようです。
携帯の解約料金が1000円未満になることで中古スマホなどの分野でも売上が
増加するのではないかと期待しております。
・6099 エランについて
エランなのですが相変わらず下がりっぱなしですw
空売りが多く信用倍率が0.52で1倍割れです。
1倍割れということは買い戻しの際の上昇に期待できるのですが
空売りをしているファンドはどこだろな〜と思い調べてみると‥
OXAMというファンドが6月5日時点で73,500株を空売りしている状態です
6月20日時点での空売り合計が337,200なので約21％が1つのファンド
で空売りされている状態です。
OXAMというファンドを調べてみると
英オックスフォード大出身者を中心に70人超を抱え、うち７人は国際数学オリンピックのメダリスト達
のファンドでアルゴリズムを組んで仕掛けてくるそうです。
こちらのファンドは好業績な企業や相場が悪くても関係なしに、空売りを仕掛けてくる
みたいです。
今日の値動きを見てみるとどうやら1900円付近が意識されているような感じがします。
一時的に1900円を割れますがやはり1900円に戻ってくる展開が昨日と今日でありました。
引き続き監視をしたいと思います。
